目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
市财政局负责贯彻落实党中央三升体育平台财政工作的决第五条策部署及省、州、市委工作要求，把坚持和加强党对财政工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:
(一)贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;组织拟订财政税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。
(二)制定全市财政发展战略，中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全市各项客观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合财力社会平衡的建议。
(三)编制年度市级预决算草案并组织执行;受市政府委托向市人民政府代表大会报告预算及预算执行情况,向市人大常委会报告预算调整及决算。
(四)制定财政预算收入计划，管理市级各项财政收入，监督市级预算执行，监缴国有资产经营收益。
(五)管理和监督各项财政支出，管理市级预算外资金、财政专户和政府性基金;管理政府贷款业务,管理预算内行政机构事业单位和社会团体的资金运用情况;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
(六)拟订和执行政府采购制度及办法，管理和监督全市政府采购;制定需要全市统一的开支标准和支持政策;贯彻执行《企业财务准则》及企业财务制度，《事业单位财务准则》《行政单位财务准则》;贯彻执行社会保障财务制度和基本建设财务制度。
(七)组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作;组织编制国有资产经营预算;负责国有企业和行政事业单位资产(财务报表)的统计:分析和评价。
(八)贯彻执行政府国内外债务管理的方针、规章制度和管理办法;承担外国政府贷款、各界银行贷款等资金的管理工作。
(九)贯彻执行《会计法》《预算法》和财务会计制度;负责会计委派制试点工作及会计人员的继续再教育工作。
(十)监督财税方针政策、法律、法规的执行情况;检查映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
(十一)负责贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的方针、政策、法规;负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证;编制年度项目实施计划、组织项目的申报、实施和检查验收、落实工程管护主体。
(十二)负责预算内外基本建设工程预、决算审核、批复和资金拨付管理。
(十三)负责行政事业单位实行国库集中支付、预算指标及用款计划管理、银行账户管理、办理财政资金支付、登记总分类账及明细帐。
(十四)向市属资产经营公示、授权经营的集团公司以及财政拨款的基本建设重点项目。
(十五)会计从业资格证书核发;
(十六)对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。
(十七)会同协助有关部门防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，整顿规范金融秩序，维护地方金融安全。
(十八)负责与上级金融监管部门及其驻市机构、驻机构及其上级部门的联系协调。
(十九)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
市财政局机关行政编制9名,工勤编制1名。设局长1名(正科级)、副局长3名(副科级),其中1名副局长负责金融工作，1名副局长兼任国有资产管理委员会主任。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
合作市财政局 |
年度：2024年 |
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,283,004.61 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
7,421,801.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
30,000.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
646,356.35 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
346,706.56 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,118,867.87 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
248,000.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
501,999.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
30,000.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
10,313,004.61 |
本年支出合计 |
57 |
10,313,731.61 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
8,686.40 |
年末结转和结余 |
59 |
7,959.40 |
总计 |
30 |
10,321,691.01 |
总计 |
60 |
10,321,691.01 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
合作市财政局 |
|
|
|
|
年度：2024年 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
10,313,004.61 |
10,283,004.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
2010601 |
行政运行 |
5,068,836.83 |
5,068,836.83 |
|
|
|
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
1,098,292.00 |
1,098,292.00 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
247,446.00 |
247,446.00 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
80,959.00 |
80,959.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
546,083.04 |
546,083.04 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6,480.00 |
6,480.00 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12,834.31 |
12,834.31 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90,812.26 |
90,812.26 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
137,370.75 |
137,370.75 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
115,733.55 |
115,733.55 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,790.00 |
2,790.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,118,867.87 |
1,118,867.87 |
|
|
|
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
248,000.00 |
248,000.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
501,999.00 |
501,999.00 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
30,000.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
合作市财政局 |
|
|
|
|
年度：2024年 |
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
10,313,731.61 |
9,164,863.74 |
1,148,867.87 |
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
5,069,563.83 |
5,069,563.83 |
|
|
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
1,098,292.00 |
1,098,292.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
247,446.00 |
247,446.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
80,959.00 |
80,959.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
546,083.04 |
546,083.04 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6,480.00 |
6,480.00 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12,834.31 |
12,834.31 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90,812.26 |
90,812.26 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
137,370.75 |
137,370.75 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
115,733.55 |
115,733.55 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,790.00 |
2,790.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,118,867.87 |
|
1,118,867.87 |
|
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
248,000.00 |
248,000.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
501,999.00 |
501,999.00 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
合作市财政局 |
|
|
年度：2024年 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,283,004.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7,421,206.83 |
7,421,206.83 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
646,356.35 |
646,356.35 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
346,706.56 |
346,706.56 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,118,867.87 |
1,118,867.87 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
248,000.00 |
248,000.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
501,999.00 |
501,999.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
10,283,004.61 |
本年支出合计 |
59 |
10,283,136.61 |
10,283,136.61 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
8,091.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
7,959.40 |
7,959.40 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
8,091.40 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
10,291,096.01 |
总计 |
64 |
10,291,096.01 |
10,291,096.01 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
合作市财政局 |
|
|
年度：2024年 |
|
|
金额单位：元
|
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
10,283,136.61 |
9,164,268.74 |
1,118,867.87 |
2010601 |
行政运行 |
5,068,968.83 |
5,068,968.83 |
|
2010604 |
预算改革业务 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
1,098,292.00 |
1,098,292.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
247,446.00 |
247,446.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
80,959.00 |
80,959.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
546,083.04 |
546,083.04 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6,480.00 |
6,480.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12,834.31 |
12,834.31 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90,812.26 |
90,812.26 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
137,370.75 |
137,370.75 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
115,733.55 |
115,733.55 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,790.00 |
2,790.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,118,867.87 |
|
1,118,867.87 |
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
248,000.00 |
248,000.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
501,999.00 |
501,999.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
合作市财政局 |
|
|
|
年度：2024年 |
|
|
|
金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,554,077.91 |
302 |
商品和服务支出 |
3,516,251.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,479,324.14 |
30201 |
办公费 |
2,027,713.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
2,102,164.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
416,299.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
148,667.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
546,083.04 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
218,443.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
105,993.55 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
35,104.31 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
501,999.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
709,284.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
204,008.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
93,939.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
57,519.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
29,920.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
495,446.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
6,500.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
79,800.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
5,648,016.91 |
公用经费合计 |
3,516,251.83 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
合作市财政局 |
|
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年度：2024年 |
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|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
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|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
合作市财政局 |
|
|
年度：2024年 |
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
合作市财政局 |
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年度：2024年 |
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金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为10321691.01元。与上年度相比,收、支总计各增加816677.19元，增长8.59%，主要原因是2024年增加人员11人。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10313004.61元,其中：财政拨款收入10283004.61元,占99.71%；其他收入30000.00元,占0.29%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10313731.61元,其中：基本支出9164863.74元,占88.86%；项目支出1148867.87元,占11.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为10291096.01元。与上年相比,各增加824645.81元，增长8.71%，主要原因是2024年增加人员11人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10283136.61元,较上年决算数增加851377.81元，增长9.03%，主要原因是2024年增加人员11人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10283136.61元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7421206.83元,占72.17%；社会保障和就业支出646356.35元,占6.29%；卫生健康支出346706.56元,占3.37%；农林水支出1118867.87元,占10.88%；资源勘探工业信息等支出248000.00元，占2.41%；住房保障支出501999.00元,占4.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10283268.61元,支出决算为10283136.61元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为7421338.83元,支出决算为7421206.83元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般公共服务支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为646356.35元,支出决算为646356.35元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初精准计算支出数。
3．卫生健康支出年初预算数为346706.56元,支出决算为346706.56元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初精准计算支出数。
4．农林水支出年初预算数为1118867.87元,支出决算为1118867.87元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初精准计算支出数。
5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为248000.00元,支出决算为248000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初精准计算支出数。
6．住房保障支出年初预算数为501999.00元,支出决算为501999.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初精准计算支出数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9164268.74元。其中：
人员经费5648016.91元,较上年决算数增加680585.75元，增长13.70%,主要原因是2024年增加人员11人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费3516251.83元,较上年决算数减少948075.81元，下降21.24%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位进行公车改革,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出3516251.83元,机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数减少948075.81元，下降21.24%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个,涉及资金26086473.96元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对“2024储备粮利费补贴”“2024年财会监督经费”等11个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出20524682.22元。从评价情况来看,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分93.86，评价结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“2024储备粮利费补贴”“2024粮食风险基金”等11个项目绩效自评结果。
1.“2024储备粮利费补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为1726000元,执行数为1726000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据成品粮储备文件的要求，我市粮油储备及轮换补贴根据测算为1726000元，未无偏离绩效目标。
2.“合作市东西部协作资金绩效评价专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为70000元,执行数为30000元,完成预算的42.85%。项目绩效目标完成情况：2024合作市东西部协作资金绩效评价专项经费全年预算数7万元，执行3万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值，得分94.27。下一步改进措施：加大资金支出。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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甘公网安备 62300102000017号
