目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责按照批准的建设规模、内容、标准和要求完成建设项目；负责按照水利工程建设管理程序和建设法规组织工程建设计划，严格资金管理，控制工程概算；组织勘查设计、建设监理和施工招标；编制工程建设、计划、财务、统计等报表工作；负责申办水利建设工程质量监督手续，组织工程阶段验收，提交工程竣工验收申请报告；负责调蓄水池、水处理厂枢纽及沿线管道的正常运行、日常维护，安全检测等工作；负责工程档案资料的收集、整理、归档工作；负责向城区供水及对供水成本的核定，与相关部门拟定水价工作；负责组织制定工程的度讯，防洪计划工作完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

（1）独立编制机构。合作市引洮（博）济合工程建设管理局负责甘南州引洮(博)济合供水工程的建设,机构设置:局长办公室,办公室,财务室,工程部.决算包括：部门本级决算。

2024年，独立编制机构共1个，较上年无变化。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年无变化

3．人员情况，2024年年末实有人数7人 包括当年变动情况及原因。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：支出决算表）

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：一般公共预算财政拨款支出决算总表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：一般公共预算财政拨款支出决算总表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年本部门无相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年本部门无相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年本部门无相关数据，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5202064.68元。与上年度相比,收、支总计各减少5437240.92元，下降51.11%，本年度引洮工程基本完工，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5202064.68元,其中：财政拨款收入5202064.68元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5202064.68元,其中：基本支出1202064.68元,占23.11%；项目支出4000000.00元,占76.89%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5202064.68元。与上年相比,各减少5437240.92元，下降51.11%，本年度引洮工程基本完工，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5202064.68元,较上年决算数减少5437240.92元，下降51.11%，本年度引洮工程基本完工，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5202064.68元，主要用于以下方面：一般公共服务支出108516.00元,占2.09%；社会保障和就业支出112323.58元,占2.16%；卫生健康支出56914.60元,占1.09%；农林水支出4835643.50元,占92.96%；住房保障支出88667.00元,占1.70%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1033041.08元,支出决算为5202064.68元,完成年初预算的503.57%。其中：甘南州引洮济合供水工程未省级资金，在年初预算中未填报。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为108516.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的这部分资金未项目资金，因此年初没有预计到。

2．社会保障和就业支出年初预算数为98503.01元,支出决算为112323.58元,完成年初预算的114.03%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位调入1人.

3．卫生健康支出年初预算数为56523.51元,支出决算为56914.60元,完成年初预算的100.69%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位调入1人.

4．农林水支出年初预算数为790781.57元,支出决算为4835643.50元,完成年初预算的611.50%,决算数大于预算数的主要原因是省级配套项目资金拨入年初未做预算，本年度单位调入1人数据也有增加。

5．住房保障支出年初预算数为87232.99元,支出决算为88667.00元,完成年初预算的101.64%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位调入1人.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1202064.68元。其中：

人员经费1061224.68元,较上年决算数增加166121.82元，增长18.56%,主要原因是本年度单位调入1人.且经费有所增加。

基本支出1202064.68元；项目支出4000000元。包括：基本支出包括2019999其他一般公共服务本年支出108516元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）111157.86元；2089999款其他社会保障和就业支出（基本支出）1165.72元；2101102事业单位医疗（基本支出）38647.96元；2101103款公务员医疗补助（基本支出17834.64元；2101199款其他行政事业单位医疗支出（基本支出）432元；2210201款住房公积金88667元。2130305水利工程建设（项目支出）4000000元。

公用经费140840.00元,较上年决算数增加122840.00元，增长682.44%,本年度公用经费额度有所增加，公用经费用途办公费59212元、差费4628元、劳务费77000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出.

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。较上年决算数持平

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金173103.61元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体绩效自评等6个项目绩效自评结果。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。