第一部分　部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　部门概括?

　　一、职能职责

　（一）职能职责

一是贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。二是根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。三是管理地方各行政部门、政法部门、文化、教育、卫生、科学技术、广播电视等单位经费支出，监督指导行政、团体、 企业事业单位严格执行财务制度。四是管理好地方的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为。五是制定职工待业保险基金和职工退休养老基金的财务 制度；管理社会救灾，救济、医疗保险（含公费医疗）等财务和资金；加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。六是指导农口行政、事业单位的财务工作，严格把好支农资金的分配使用，保证农口事业发展。七是宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。八是管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则；组织会计人员培训工作。九是管理基本建设的财务工作，审批政策性基建贷款，审查自筹基建项目的资金来源，并对投资使用效益进行监督检查。十是监督和检查各单位执行财务制度的情况，查处违反财经纪律案件。十一是负责地方政府财政计划的制定，财政宣传、财政信息，组织财政系统干部培训工作。十二是管理地方的收费工作，严格审核政府各职能部门和有关事业单位对企业的收费标准，管好收费和罚没票据，加强执收工作监督检查。十三是承办地方政府交办的其它财经事项。十四是协调管理国有资产全面工作。财政局负责地方财政工作，实行财政体制，按照政策组织财政收入，保障财政支出，管理和激活地方财政资金，促进工农业生产发展。以及各项事业。

　　二、机构设置

　合作市财政局内设职能室（股）6个，即党政综合办公室，预算国库股，政策法规股，行政事业股，农业农村股，资产管理股。

第二部分　2021年度部门决算表（详见附件1）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度收入总计712.77万元，支出总计713.05万元。与2020年决算数相比，收入增加138.45万元，增加0.19%，支出减少44.44万元，减少6.23%。

本部门2021年度支出合计713.05万元，其中：基本支出711.19万元，占99.74%； 项目支出1.87万元，占0.26%。

本部门2021年度年末结转和结余4.96万元。

　　二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计712.77万元，其中：财政拨款收入709.35万元，占99.52%。

　　三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计713.05万元，其中：基本支出708.20万元，占90%； 项目支出1.75万元，占10%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计：709.35万元，其中本年财政拨款收入：709.35万元（较上年增加135.03万元，上涨0.19%，主要原因为办公室搬迁、信息化建设经费增加）。

本部门2021年度财政拨款支出合计：713.05万元（其中包括：一般公共服务支出598.35万元，社会保障和就业支出41.02万元，农林水支出11.75万元，资源勘探工业信息等支出9.17万元，住房保障支出24.77万元，国有资本经营预算支出0.12万元，其他27.87万元），年末财政拨款结转和结余4.72万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　  本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计：709.94万元，其中:一般公共服务支出595.36万元，社会保障和就业支出41.02万元，农林水支出11.75万元，资源勘探工业信息等支出9.17万元，住房保障支出24.77其他27.87

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计：709.23万元，其中：人员经费合计：424.11万元，较上年度增加15.6万元，增加0.95%，主要原因为调入1，人员经费增加；公用经费合计：293.56万元，较上年度增加37.04万元，增加0.13%，日常公用经费增减。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0，用于公务接待0.069元，较上年增加0.069万元。车辆维护费用为0，主要原因为2辆公务用车划转至机关事务局。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　2021年本部门机关运行经费支出293.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费及其他交通费用。机关运行经费较2020年增加37.04万元，增加0.13%，主要原因是脱贫攻坚、环境卫生整治导致相应费用增加。

　　九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额15.46万元，用于政府采购货物支出5.87万元。主要用于采购办公用品、采购办公耗材、办公用品维护等。用于政府采购服务支出9.59万元，主要用于授予中小企业合同。

十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度无政府性基金预算财政拨款。

　　2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。