目　录

　　第一部分　部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　部门概括?

　　一、职能职责

1998年合作市运管所成立，2004年6月甘南运政体制改革后更名为甘南州道路运输管理局合作分局（正科级建制）隶属州直管理。2018年4月根据州政府《甘南州道路运输管理局体制改革方案》要求，机构划转合作市，单位名称变更为合作市道路运输管理局，（正科级建制）全额拨款事业单位，主要职能有：贯彻落实道路运输行业的有关技术规范、标准；维护道路运输市场秩序；保障道路运输安全；

二、机构设置

基本情况：

财政供养人员情况：单位财政供养人员19人，其中：在职11人(事业编制9人)、退休8人。

1、第二部分　2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计779.19万元。收、支较上年决算数减少527.73万元，下降40.4%。主要原因：本年度油价补贴下拨减少。　　

二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计389.92万元，较上年决算数减少265.1万元，下降40.6%。主要原因：油价补贴下拨减少。其中：一般公共预算财政拨款收入388.36万元，占99.6%；上年结余1.56元，占0.4%。

　　三、支出决算情况说明

2021年度支出合计389.27万元，较上年决算数减少264.19万元，下降40%。主要原因：油价补贴下拨减少。其中：基本支出161.11万元，占41.3%；项目支出228.16万元，占58.63%。　　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计779.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少527.73万元，下降40%。主要原因：本年度油价补贴下拨减少。　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出388.36万元，较上年决算数减少247.56万元，下降38.93%。主要原因：油价补贴下拨减少。主要用于以下几个方面：

1．住房保障支出年初预算数为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.93万元，上年结余0.91万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的100%。

3．节能环保支出年初预算数为219万元，支出决算为219万元，完成年初预算的100%。

4．交通运输支出年初预算数为137.86万元，支出决算为137.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出160.2万元。其中：人员经费148.2万元，较上年决算数下降46万元，下降20%，主要原因是机构改革在职人员划转出。人员经费用途主要包括：工资福利支出133.72万元，其中：基本工资32.58万元、津贴补贴62.82万元、基本养老保险缴费10.36万元、职工基本医疗保险缴费8.32万元、对个人和家庭的补助14.48万元，其中：退休费14.48万元。公用经费12.92万元，较上年决算数减少7.5万元，下降36.72%，主要原因一是本年度单位5人调离单位，经费减少；二是一般性支出进行了压减，公用经费支出较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费6.68万元、邮电费0.49万元、取暖费4.52万元、差旅费0.23万元、水费0.3万元、公务用车运行维护费0.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，因公出国（境）等活动减少，使“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因一是本年度本单位未发生车辆购置费用支出；二是从严控制公车使用标准和范围，加强车辆使用维修管理；三是因疫情影响，公务用车使用率下降，公务用车运行维护费支出数较年初预算数减少。其中：公务用车购置费年初预算数为0．00万元，支出决算为0．00万元，主要原因是2021年本部门公务用车购置数为0，未发生车辆购置费用支出。

公务用车运行维护费年初预算数为1万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制公车使用标准和范围，加强车辆使用维修管理，公务用车运行维护费支出数较年初预算数减少。

公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，本年度我单位未产生公务接待费用。

　　八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出12.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

　机关运行经费较上年决算数减少12.88万元，下降50%，主要原因是本年度压减一般性支出，各项机关运行经费支出较上年减少。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、基础设施建设。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆车用于公务执勤及道路运输企业检查、日常环境卫生整治工作。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。