目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

1、根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定要求，结合市直机关的实际，拟定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。  

2、负责机关事务管理的宣传教育和业务培训。  

3、负责办公区公共机构节约能源管理工作。  

4、负责市级公务用车服务平台车辆调度工作及公务用车运行经费的预算和车辆的保险、维修保养等日常工作，做好平台日常维护及更新。

5、负责机关食堂的运行管理工作，负责全市重要的公务接待，承担全市大型会议以及重大节庆活动接待服务工作，对市直部门、乡（镇）的公务接待工作进行业务指导。

6、负责统办楼、机关食堂、公寓楼的安全保卫、消防、水电供应及环境卫生工作，负责公共设施设备的技术管理和维修工作。

7、负责全市性重要会议和大型活动的后勤保障及服务工作。  

8、完成市委、市政府交办的其他工作事项。  

二、机构设置

合作市机关事务管理局于2014年11月正式成立，为正科级全额拨款事业单位。根据《中共合作市委办公室合作市人民政府办公室三升体育平台印发合作市机关事务管理局主要职责和人员编制规定的通知》市委办发〔2016〕155号文件精神我局共核定事业编制2名。核定领导职数2名，设局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。由于工作需要调入会计1名，流转工勤人员2名，借调人员3名，现我局正式职工为5人。主要职责为负责对机关房屋的维修、协调解决机关后勤工作中的有关问题，负责统办楼办公用房的分配、调整等管理工作，制定后勤管理规章制度并组织实施，负责市统办楼的安全保卫、环境卫生、通讯保障、水电供应等日常管理服务工作，负责机关公务用车的管理调配工作，负责市级重要会议及重大活动的后勤保障及日常公务接待工作。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2202.24万元。收、支较上年决算数增加1091.7万元,上升49.6%,主要原因是新设立单位，各项业务工作正常开展，造成开支增加。（本部分的收入总计包括收入合计677.62万元、其他收入508.04万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余6.56万元，支出总计包括本年支出合计1016.59万元、年末结转和结余175.62万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1185.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入677.62万元，占57%，其他收入508.04万元，占43%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1016.59万元，其中：基本支出669.06万元，占66%；项目支出347.53万元，占34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出683.84万元，占本年支出的67.3%，较上年决算数增加208.1万元，上升30%。主要原因是更新购置公务用车、购置办公设备等。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为1007.03万元，支出决算为1007.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出年初预算数为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出674.28万元。其中：人员经费98.89万元，较上年决算数增加57.13万元，增长58%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费564.94万元，较上年决算数增加130.96万元，增长23%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为340万元，支出决算为308.92万元，完成年初预算的90.8%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为300万元，支出决算为299.89万元，完成年初预算的99%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为300万元，支出决算为299.89万元，完成年初预算的99%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为40万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的23%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务用车保有量为48辆；国内公务接待45批次789人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出11.5万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费与上年决算数增加3.1万元，增长37%，主要原因是各类开支增加。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出315.47万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车48辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年无重点绩效评价项目。