目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

(1)组织编纂、管理、开发利用地方志书、地方综合年鉴、地情丛书工作。

　　(2)负责中共合作市党史资料的征集、研究、编印、宣教工作。

(3)完成州党史研究室、州地方志办公室和市委、市政府交办的其他工作任务。

(4)完成各项考核工作。

二、机构设置

2005年8月2日，成立合作市史志编纂委员会办公室，为市政府直属科级全额事业单位，核定事业编制2名，其中：主任1 名。2017年7月11日，原中共合作市委党史研究办公室和合作市史志编纂委员会办公室合并，合并后机构名称为合作市党史市志编纂委员会办公室，隶属于中共合作市委管理。核定编制6名，领导职数2名，设主任1名、副主任1 名。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计133.39万元，支出总计133.39万元。与2020年决算数相比，收入减少1.02万元，下降0.7%，支出减少1.02万元，下降0.7%，主要原因是业务工作减资。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计133.39万元，其中：财政拨款收入133.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计133.39万元，其中：基本支出133.39万元，占100%。

本部门2021年度年末无结转和结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入133.39万元，较上年决算数减少1.02万元，下降0.7%。主要原因是业务工作减资。

本部门2021年度财政拨款支出133.39万元，较上年决算数减少1.02万元，下降0.7%。主要原因是业务工作减资。较年初预算数减少5.88万元，下降4.27%。主要原因是业务工作减资5.88万元。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出133.39万元，占100%，较年初预算数减少5.88万元，下降4.27%。主要原因是业务工作减资5.88万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出133.39元。其中：人员经费104.14万元，较上年增加5.74万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增增加5.74万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金。公用经费28.95万元，较上年减少6.89万元，主要原因是业务工作减资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、业务费等。

2.社会保障和就业支出。年初预算数为14.25万元，支出决算为14万元，完成年初预算的98.25%。

3.住房保障支出。年初预算数为6.65万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的90.98%。

本部门2021年度年末无结转和结余。

六、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门无“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

无公务车购置费。

无公务车运行维护费。

无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置；无国内公务接待。

七、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出28.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷出版费、差旅费等。机关运行经费较2020年减少6.89万元，下降19.23%，主要原因是业务工作减资。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门无车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额26.17万元，其中：政府采购货物支出26.17万元。主要用于采购办公用品和印刷出版书刊。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

本部门没有做绩效评价报告。

第四部分  专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《三升体育平台事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。